Фирма Конкорд Асет Мениджмънт АД на латиница "Concord Asset Management" с ЕИК/ПИК 131446496 е основана на 21 Януари 2008 година с правна форма "Акционерно дружество" или на кратко "АД". Компанията първоначално е регистрирана с името "БенчМарк Асет Мениджмънт", но на 10 Май 2012 година то бива сменено на сегашното "Конкорд Асет Мениджмънт". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 260,000 лева.
2005
Регистрация на фирмата
2007-01-25
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG131446496 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация
2012-05-10
Промяна наименование
Името се сменя от БенчМарк Асет Мениджмънт на Конкорд Асет Мениджмънт
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, Лозенец, ул. Вискяр планина, 19, вх. 2
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров, 141, бл. -, вх. -, ет. -
Промяна предмет на дейност
- (1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип. (2) Дейността по ал. 1 включва, както следва:1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете на договорни фондове и акциите на инвестиционни дружества, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление на индивидуален портфейл в съответствие със сключен с клиента договор, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;2. предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на глава ІV от Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от свое име и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.(5) Дейността по ал. 2, т. 1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" и ал. 2 от ЗППЦК, когато записването на ценните книжа, съответно сделките с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.
+ (1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип. (2) Дейността по ал. 1 включва, както следва:1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете на договорни фондове и акциите на инвестиционни дружества, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление на индивидуален портфейл в съответствие със сключен с клиента договор, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;2. предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на глава ІV от Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от свое име и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.(5) Дейността по ал. 2, т. 1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" и ал. 2 от ЗППЦК, когато записването на ценните книжа, съответно сделките с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.
2012-06-20
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров, 141, бл. -, вх. -, ет. -
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров, 141, бл. -, вх. -, ет. -
2013-09-26
Промяна предмет на дейност
- (1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип. (2) Дейността по ал. 1 включва, както следва:1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете на договорни фондове и акциите на инвестиционни дружества, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление на индивидуален портфейл в съответствие със сключен с клиента договор, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;2. предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на глава ІV от Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от свое име и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.(5) Дейността по ал. 2, т. 1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" и ал. 2 от ЗППЦК, когато записването на ценните книжа, съответно сделките с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.
+ (1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип. (2) Дейността по ал. 1 включва, както следва:1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете на договорни фондове и акциите на инвестиционни дружества, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на НАРЕДБА № 44 ОТ 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от името и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.(5) Дейността по ал. 2, т. 1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар съгласно ЗДКИСДПКИ, когато записването на финансовите инструменти, съответно сделките с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.(6) При осъществяване на дейността по публичното предлагане на акциите, съответно дяловете, както и с обратното им изкупуване, Управляващото дружество действа от името и за сметка на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно от името и за сметка на договорния фонд.(7) Управляващото дружество е длъжно да дава нарежданията си по ал. 5 до инвестиционния посредник (посредници), с който лицето, чиято дейност управлява, има сключен договор.(8) При условията на ал. 7 Управляващото дружество може да дава инвестиционни нареждания за сделки с чуждестранни финансови инструменти за сметка на колективната инвестиционна схема или лицето, чиято дейност или портфейл управлява, и до чуждестранен инвестиционен посредник (посредници), регистриран в държава - членка на Европейския съюз, и получил разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно законодателството по регистриране и/или член на чуждестранните регулирани пазари, определени от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор. (9) Ако е предвидено в договора, Управляващото дружество може да сключи от името и за сметка на лицето, чийто портфейл управлява, договор с инвестиционен посредник за извършване на сделки с финансови инструменти при прилагане на правилата за сключване на такъв договор чрез пълномощник.
2015-11-27
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров, 141, бл. -, вх. -, ет. -
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров, 141, бл. -, вх. -, ет. -
Промяна предмет на дейност
- (1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип. (2) Дейността по ал. 1 включва, както следва:1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете на договорни фондове и акциите на инвестиционни дружества, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на НАРЕДБА № 44 ОТ 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от името и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.(5) Дейността по ал. 2, т. 1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар съгласно ЗДКИСДПКИ, когато записването на финансовите инструменти, съответно сделките с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.(6) При осъществяване на дейността по публичното предлагане на акциите, съответно дяловете, както и с обратното им изкупуване, Управляващото дружество действа от името и за сметка на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно от името и за сметка на договорния фонд.(7) Управляващото дружество е длъжно да дава нарежданията си по ал. 5 до инвестиционния посредник (посредници), с който лицето, чиято дейност управлява, има сключен договор.(8) При условията на ал. 7 Управляващото дружество може да дава инвестиционни нареждания за сделки с чуждестранни финансови инструменти за сметка на колективната инвестиционна схема или лицето, чиято дейност или портфейл управлява, и до чуждестранен инвестиционен посредник (посредници), регистриран в държава - членка на Европейския съюз, и получил разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно законодателството по регистриране и/или член на чуждестранните регулирани пазари, определени от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор. (9) Ако е предвидено в договора, Управляващото дружество може да сключи от името и за сметка на лицето, чийто портфейл управлява, договор с инвестиционен посредник за извършване на сделки с финансови инструменти при прилагане на правилата за сключване на такъв договор чрез пълномощник.
+ (1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).(2) Дейността по ал.1 включва, както следва:1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.3. управление на дейността на национални инвестиционни фондове.4. управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, предвидени в ЗДКИСДПКИ.(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на НАРЕДБА № 44 ОТ 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от името и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.(5) Дейността по ал.2, т.1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар съгласно ЗДКИСДПКИ, когато записването на финансовите инструменти, съответно сделките с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.(6) При осъществяване на дейността по публичното предлагане на акциите, съответно дяловете, както и с обратното им изкупуване, Управляващото дружество действа от името и за сметка на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно от името и за сметка на договорния фонд.(7) Управляващото дружество е длъжно да дава нарежданията си по ал.5 до инвестиционния посредник (посредници), с който лицето, чиято дейност управлява, има сключен договор.(8) При условията на ал.7 Управляващото дружество може да дава инвестиционни нареждания за сделки с чуждестранни финансови инструменти за сметка на колективната инвестиционна схема или лицето, чиято дейност или портфейл управлява, и до чуждестранен инвестиционен посредник (посредници), регистриран в държава - членка на Европейския съюз, и получил разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно законодателството по регистриране и/или член на чуждестранните регулирани пазари, определени от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор. (9) Ако е предвидено в договора, Управляващото дружество може да сключи от името и за сметка на лицето, чийто портфейл управлява, договор с инвестиционен посредник за извършване на сделки с финансови инструменти при прилагане на правилата за сключване на такъв договор чрез пълномощник.
2018-11-08
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров, 141, бл. -, вх. -, ет. -
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров, 117
2021-11-19
Промяна предмет на дейност
- (1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).(2) Дейността по ал.1 включва, както следва:1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.3. управление на дейността на национални инвестиционни фондове.4. управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, предвидени в ЗДКИСДПКИ.(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на НАРЕДБА № 44 ОТ 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от името и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.(5) Дейността по ал.2, т.1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар съгласно ЗДКИСДПКИ, когато записването на финансовите инструменти, съответно сделките с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.(6) При осъществяване на дейността по публичното предлагане на акциите, съответно дяловете, както и с обратното им изкупуване, Управляващото дружество действа от името и за сметка на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно от името и за сметка на договорния фонд.(7) Управляващото дружество е длъжно да дава нарежданията си по ал.5 до инвестиционния посредник (посредници), с който лицето, чиято дейност управлява, има сключен договор.(8) При условията на ал.7 Управляващото дружество може да дава инвестиционни нареждания за сделки с чуждестранни финансови инструменти за сметка на колективната инвестиционна схема или лицето, чиято дейност или портфейл управлява, и до чуждестранен инвестиционен посредник (посредници), регистриран в държава - членка на Европейския съюз, и получил разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно законодателството по регистриране и/или член на чуждестранните регулирани пазари, определени от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор. (9) Ако е предвидено в договора, Управляващото дружество може да сключи от името и за сметка на лицето, чийто портфейл управлява, договор с инвестиционен посредник за извършване на сделки с финансови инструменти при прилагане на правилата за сключване на такъв договор чрез пълномощник.
+ (1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). (2) Дейността по ал.1 включва, както следва: 1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дяловете, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; 3. маркетингови услуги; (3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти. 3. управление на дейността на национални инвестиционни фондове. 4. Съхранение и идминистриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране. (4) Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от името и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и действащото законодателство. (5) Дейността по ал. 1 по отношение на управляваните други предприятия за колективно инвестиране (вкл. алтернативни инвестиционни фондове) включва, както следва: 1. управление на портфейл; 2. управление на риска. (6) Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни функции, съгласно чл. 198, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, в случаите на колективно управление на предприятия за колективно инвестиране (вкл. алтернативни инвестиционни фондове): 1. административни функции: правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на фондовете, отговори на искания за информация от инвеститорите, оценка на портфейла и определяне стойността на дяловете или акциите на управляваните фондове, контрол за спазване на нормативните изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акциите в случаите на управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от друга държава, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване и обратно изкупуване на дяловете или акциите, изпълнение на договори, водене на отчетност; 2. маркетингови услуги във връзка с дяловете или акциите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове; 3. дейности във връзка с активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове съгласно възложеното управление: управление на инфраструктура, управление на недвижими имоти, консултации относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, както и други услуги, свързани с управлението на алтернативните инвестиционни фондове и дружествата и другите активи, в които управляваните фондове инвестират. (7) Дейността по ал. 2, т.1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар съгласно ЗДКИСДПКИ, когато записването на финансовите инструменти, съответно сделките с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество. (8) При осъществяване на дейността по публичното предлагане на акциите, съответно дяловете, както и с обратното им изкупуване, Управляващото дружество действа от името и за сметка на управляваните от него колективни инвестиционни схеми. (9) Управляващото дружество е длъжно да дава нарежданията си по ал.7 до инвестиционния посредник (посредници), с който лицето, чиято дейност управлява, има сключен договор. (10) При условията на ал.9 Управляващото дружество може да дава инвестиционни нареждания за сделки с чуждестранни финансови инструменти за сметка на колективната инвестиционна схема, друго предприятие за колективно инвестиране, или лице, чиято дейност или портфейл управлява, и до чуждестранен инвестиционен посредник (посредници), регистриран в държава - членка на Европейския съюз, и получил разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно законодателството по регистриране и/или член на чуждестранните регулирани пазари, определени от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор. (11) Ако е предвидено в договора, Управляващото дружество може да сключи от името и за сметка на лицето, чийто портфейл управлява, договор с инвестиционен посредник за извършване на сделки с финансови инструменти при прилагане на правилата за сключване на такъв договор чрез пълномощник.