Фирма Конкорд Асет Мениджмънт АД на латиница "Concord Asset Management" с ЕИК/ПИК 131446496 е основана на 21 Януари 2008 година с правна форма "Акционерно дружество" или на кратко "АД". Компанията първоначално е регистрирана с името "БенчМарк Асет Мениджмънт", но на 10 Май 2012 година то бива сменено на сегашното "Конкорд Асет Мениджмънт". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 132 600 евро.
2005
Регистрация на фирмата
25.01.2007
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG131446496 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация
21.01.2008
Транслитерация
BenchMark Asset Management
10.05.2012
Промяна наименование
Името се сменя от БенчМарк Асет Мениджмънт на Конкорд Асет Мениджмънт
Транслитерация
BenchMark Asset Management
Concord Asset Management
Промяна седалище
БЪЛГАРИЯ, гр. София (1407), Лозенец, ул. Вискяр планина, 19, вх. 2
БЪЛГАРИЯ, гр. София (0), р-н Възраждане, жк. -, бул. Тодор Александров, 141, бл. -, вх. -, ет. -, ап. -
Промяна предмет на дейност
(1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.
(2) Дейността по ал. 1 включва, както следва:
1. управление на инвестициите;
2. администриране на дяловете на договорни фондове и акциите на инвестиционни дружества, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;
(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги:
1. управление на индивидуален портфейл в съответствие със сключен с клиента договор, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
2. предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.
(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на глава ІV от Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от свое име и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.
(5) Дейността по ал. 2, т. 1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" и ал. 2 от ЗППЦК, когато записването на ценните книжа, съответно сделките с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.
(1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.
(2) Дейността по ал. 1 включва, както следва:
1. управление на инвестициите;
2. администриране на дяловете на договорни фондове и акциите на инвестиционни дружества, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;
(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги:
1. управление на индивидуален портфейл в съответствие със сключен с клиента договор, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
2. предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.
(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на глава ІV от Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от свое име и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.
(5) Дейността по ал. 2, т. 1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" и ал. 2 от ЗППЦК, когато записването на ценните книжа, съответно сделките с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.
17.05.2012
Промяна Съвет на директорите
20.06.2012
Промяна седалище
БЪЛГАРИЯ, гр. София (0), р-н Възраждане, жк. -, бул. Тодор Александров, 141, бл. -, вх. -, ет. -, ап. -
БЪЛГАРИЯ, гр. София (0), р-н Възраждане, жк. -, бул. Тодор Александров, 141, бл. -, вх. -, ет. -, ап. -
26.09.2013
Промяна предмет на дейност
(1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.
(2) Дейността по ал. 1 включва, както следва:
1. управление на инвестициите;
2. администриране на дяловете на договорни фондове и акциите на инвестиционни дружества, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;
(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги:
1. управление на индивидуален портфейл в съответствие със сключен с клиента договор, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
2. предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.
(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на глава ІV от Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от свое име и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.
(5) Дейността по ал. 2, т. 1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" и ал. 2 от ЗППЦК, когато записването на ценните книжа, съответно сделките с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.
(1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.
(2) Дейността по ал. 1 включва, както следва:
1. управление на инвестициите;
2. администриране на дяловете на договорни фондове и акциите на инвестиционни дружества, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;
(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги:
1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.
(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на НАРЕДБА № 44 ОТ 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от името и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.
(5) Дейността по ал. 2, т. 1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар съгласно ЗДКИСДПКИ, когато записването на финансовите инструменти, съответно сделките с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.
(6) При осъществяване на дейността по публичното предлагане на акциите, съответно дяловете, както и с обратното им изкупуване, Управляващото дружество действа от името и за сметка на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно от името и за сметка на договорния фонд.
(7) Управляващото дружество е длъжно да дава нарежданията си по ал. 5 до инвестиционния посредник (посредници), с който лицето, чиято дейност управлява, има сключен договор.
(8) При условията на ал. 7 Управляващото дружество може да дава инвестиционни нареждания за сделки с чуждестранни финансови инструменти за сметка на колективната инвестиционна схема или лицето, чиято дейност или портфейл управлява, и до чуждестранен инвестиционен посредник (посредници), регистриран в държава - членка на Европейския съюз, и получил разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно законодателството по регистриране и/или член на чуждестранните регулирани пазари, определени от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор.
(9) Ако е предвидено в договора, Управляващото дружество може да сключи от името и за сметка на лицето, чийто портфейл управлява, договор с инвестиционен посредник за извършване на сделки с финансови инструменти при прилагане на правилата за сключване на такъв договор чрез пълномощник.
15.04.2014
Промяна Съвет на директорите
27.11.2015
Промяна седалище
БЪЛГАРИЯ, гр. София (0), р-н Възраждане, жк. -, бул. Тодор Александров, 141, бл. -, вх. -, ет. -, ап. -
БЪЛГАРИЯ, гр. София (1309), р-н Възраждане, жк. -, бул. Тодор Александров, 141, бл. -, вх. -, ет. -, ап. -
Промяна предмет на дейност
(1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.
(2) Дейността по ал. 1 включва, както следва:
1. управление на инвестициите;
2. администриране на дяловете на договорни фондове и акциите на инвестиционни дружества, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;
(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги:
1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.
(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на НАРЕДБА № 44 ОТ 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от името и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.
(5) Дейността по ал. 2, т. 1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар съгласно ЗДКИСДПКИ, когато записването на финансовите инструменти, съответно сделките с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.
(6) При осъществяване на дейността по публичното предлагане на акциите, съответно дяловете, както и с обратното им изкупуване, Управляващото дружество действа от името и за сметка на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно от името и за сметка на договорния фонд.
(7) Управляващото дружество е длъжно да дава нарежданията си по ал. 5 до инвестиционния посредник (посредници), с който лицето, чиято дейност управлява, има сключен договор.
(8) При условията на ал. 7 Управляващото дружество може да дава инвестиционни нареждания за сделки с чуждестранни финансови инструменти за сметка на колективната инвестиционна схема или лицето, чиято дейност или портфейл управлява, и до чуждестранен инвестиционен посредник (посредници), регистриран в държава - членка на Европейския съюз, и получил разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно законодателството по регистриране и/или член на чуждестранните регулирани пазари, определени от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор.
(9) Ако е предвидено в договора, Управляващото дружество може да сключи от името и за сметка на лицето, чийто портфейл управлява, договор с инвестиционен посредник за извършване на сделки с финансови инструменти при прилагане на правилата за сключване на такъв договор чрез пълномощник.
(1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).
(2) Дейността по ал.1 включва, както следва:
1. управление на инвестициите;
2. администриране на дяловете, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;
(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги:
1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.
3. управление на дейността на национални инвестиционни фондове.
4. управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, предвидени в ЗДКИСДПКИ.
(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на НАРЕДБА № 44 ОТ 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от името и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.
(5) Дейността по ал.2, т.1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар съгласно ЗДКИСДПКИ, когато записването на финансовите инструменти, съответно сделките с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.
(6) При осъществяване на дейността по публичното предлагане на акциите, съответно дяловете, както и с обратното им изкупуване, Управляващото дружество действа от името и за сметка на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно от името и за сметка на договорния фонд.
(7) Управляващото дружество е длъжно да дава нарежданията си по ал.5 до инвестиционния посредник (посредници), с който лицето, чиято дейност управлява, има сключен договор.
(8) При условията на ал.7 Управляващото дружество може да дава инвестиционни нареждания за сделки с чуждестранни финансови инструменти за сметка на колективната инвестиционна схема или лицето, чиято дейност или портфейл управлява, и до чуждестранен инвестиционен посредник (посредници), регистриран в държава - членка на Европейския съюз, и получил разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно законодателството по регистриране и/или член на чуждестранните регулирани пазари, определени от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор.
(9) Ако е предвидено в договора, Управляващото дружество може да сключи от името и за сметка на лицето, чийто портфейл управлява, договор с инвестиционен посредник за извършване на сделки с финансови инструменти при прилагане на правилата за сключване на такъв договор чрез пълномощник.
19.01.2018
Промяна Съвет на директорите
08.11.2018
Промяна седалище
БЪЛГАРИЯ, гр. София (1309), р-н Възраждане, жк. -, бул. Тодор Александров, 141, бл. -, вх. -, ет. -, ап. -
БЪЛГАРИЯ, гр. София (1303), р-н Възраждане, бул. Тодор Александров, 117
05.10.2020
20.04.2021
19.11.2021
Промяна предмет на дейност
(1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).
(2) Дейността по ал.1 включва, както следва:
1. управление на инвестициите;
2. администриране на дяловете, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги;
(3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги:
1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.
3. управление на дейността на национални инвестиционни фондове.
4. управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, предвидени в ЗДКИСДПКИ.
(4) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, с което има сключен договор за управление, издава (продава) и (когато инвестиционното дружество е от отворен тип) изкупува обратно неговите акции, като осигурява гишета за тази цел, включително чрез сключване на договори с трети лица. Дейността по предходното изречение се извършва съгласно условията на договора, сключен между управляващото и инвестиционното дружество, както и при спазване изискванията на НАРЕДБА № 44 ОТ 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества и Общите условия на Управляващото дружество. Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от името и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и Общите условия на Управляващото дружество.
(5) Дейността по ал.2, т.1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество, съответно указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар съгласно ЗДКИСДПКИ, когато записването на финансовите инструменти, съответно сделките с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество.
(6) При осъществяване на дейността по публичното предлагане на акциите, съответно дяловете, както и с обратното им изкупуване, Управляващото дружество действа от името и за сметка на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно от името и за сметка на договорния фонд.
(7) Управляващото дружество е длъжно да дава нарежданията си по ал.5 до инвестиционния посредник (посредници), с който лицето, чиято дейност управлява, има сключен договор.
(8) При условията на ал.7 Управляващото дружество може да дава инвестиционни нареждания за сделки с чуждестранни финансови инструменти за сметка на колективната инвестиционна схема или лицето, чиято дейност или портфейл управлява, и до чуждестранен инвестиционен посредник (посредници), регистриран в държава - членка на Европейския съюз, и получил разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно законодателството по регистриране и/или член на чуждестранните регулирани пазари, определени от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор.
(9) Ако е предвидено в договора, Управляващото дружество може да сключи от името и за сметка на лицето, чийто портфейл управлява, договор с инвестиционен посредник за извършване на сделки с финансови инструменти при прилагане на правилата за сключване на такъв договор чрез пълномощник.
(1) Предметът на дейност на Управляващото дружество е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). (2) Дейността по ал.1 включва, както следва: 1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дяловете, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; 3. маркетингови услуги; (3) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти. 3. управление на дейността на национални инвестиционни фондове. 4. Съхранение и идминистриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране. (4) Управляващото дружество издава (продава) и изкупува обратно дяловете на управляваните от него договорни фондове от името и за сметка на последните съгласно Правилата на съответния договорен фонд и действащото законодателство. (5) Дейността по ал. 1 по отношение на управляваните други предприятия за колективно инвестиране (вкл. алтернативни инвестиционни фондове) включва, както следва: 1. управление на портфейл; 2. управление на риска. (6) Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни функции, съгласно чл. 198, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, в случаите на колективно управление на предприятия за колективно инвестиране (вкл. алтернативни инвестиционни фондове): 1. административни функции: правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на фондовете, отговори на искания за информация от инвеститорите, оценка на портфейла и определяне стойността на дяловете или акциите на управляваните фондове, контрол за спазване на нормативните изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акциите в случаите на управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от друга държава, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване и обратно изкупуване на дяловете или акциите, изпълнение на договори, водене на отчетност; 2. маркетингови услуги във връзка с дяловете или акциите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове; 3. дейности във връзка с активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове съгласно възложеното управление: управление на инфраструктура, управление на недвижими имоти, консултации относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, както и други услуги, свързани с управлението на алтернативните инвестиционни фондове и дружествата и другите активи, в които управляваните фондове инвестират. (7) Дейността по ал. 2, т.1 се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от указани в проспекта на договорния фонд, инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар съгласно ЗДКИСДПКИ, когато записването на финансовите инструменти, съответно сделките с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото дружество. (8) При осъществяване на дейността по публичното предлагане на акциите, съответно дяловете, както и с обратното им изкупуване, Управляващото дружество действа от името и за сметка на управляваните от него колективни инвестиционни схеми. (9) Управляващото дружество е длъжно да дава нарежданията си по ал.7 до инвестиционния посредник (посредници), с който лицето, чиято дейност управлява, има сключен договор. (10) При условията на ал.9 Управляващото дружество може да дава инвестиционни нареждания за сделки с чуждестранни финансови инструменти за сметка на колективната инвестиционна схема, друго предприятие за колективно инвестиране, или лице, чиято дейност или портфейл управлява, и до чуждестранен инвестиционен посредник (посредници), регистриран в държава - членка на Европейския съюз, и получил разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно законодателството по регистриране и/или член на чуждестранните регулирани пазари, определени от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор. (11) Ако е предвидено в договора, Управляващото дружество може да сключи от името и за сметка на лицето, чийто портфейл управлява, договор с инвестиционен посредник за извършване на сделки с финансови инструменти при прилагане на правилата за сключване на такъв договор чрез пълномощник.
13.03.2023
Промяна Действителен собственик
01.01.2026
Конвертиране на капитала в евро
Капиталът е конвертиран от 260 000 лв. в 132 600 €
03.06.2026
Промяна Съвет на директорите
